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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 32 029.00 | 19 715.00 | 12 314.00 | 32 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 282.00 | 223 600.00 | 232 682.00 | 456 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 245.00 | 249 447.00 | 19 798.00 | 269 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 567.00 | 492 762.00 | 336 806.00 | 829 567.00 |
BN En cours de production de biens | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BT Marchandises | 897 543.00 | 139 063.00 | 758 480.00 | 897 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 686.00 | 1 207.00 | 176 479.00 | 177 686.00 |
BZ Autres créances | 160 770.00 | 36 000.00 | 124 770.00 | 160 770.00 |
CF Disponibilités | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 766.00 | 176 270.00 | 1 106 496.00 | 1 282 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 333.00 | 669 031.00 | 1 443 301.00 | 2 112 333.00 |
CU Autres participations | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
DG Autres réserves | 202 365.00 | 300 598.00 | | 202 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 523.00 | -98 233.00 | | -26 523.00 |
DL TOTAL (I) | 652 325.00 | 678 848.00 | | 652 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 714.00 | 360 944.00 | | 203 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 1 191.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 496.00 | 476 420.00 | | 415 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 411.00 | 148 875.00 | | 121 411.00 |
EA Autres dettes | 49 334.00 | 40 103.00 | | 49 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 977.00 | 1 027 533.00 | | 790 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 302.00 | 1 706 380.00 | | 1 443 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 441.00 | | 53 767.00 | 943 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 640.00 | 829 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 548.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 092.00 | 757 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 880.00 | | 53 767.00 | 860 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 318.00 | 58 583.00 | 152 139.00 | 586 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 770.00 | 58 583.00 | 141 591.00 | 575 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 731.00 | 138 124.00 | 146 731.00 | 146 731.00 |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 1 207.00 | 881.00 | 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 611.00 | 139 330.00 | 147 611.00 | 183 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 611.00 | 139 330.00 | 147 611.00 | 183 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 496.00 | 415 496.00 | | 415 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
UX Autres créances clients | 177 686.00 | 177 686.00 | | 177 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 932.00 | 46 769.00 | 80 164.00 | 126 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 189.00 | 352 385.00 | 16 804.00 | 369 189.00 |
VW T.V.A. | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 977.00 | 710 813.00 | 80 164.00 | 790 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |