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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 20 674.00 | 18 222.00 | 2 451.00 | 20 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 747.00 | 335 423.00 | 160 324.00 | 495 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 523.00 | 235 730.00 | 111 792.00 | 347 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 754.00 | 590 626.00 | 346 127.00 | 936 754.00 |
BN En cours de production de biens | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
BT Marchandises | 1 072 793.00 | 122 622.00 | 950 170.00 | 1 072 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 564.00 | 4 540.00 | 220 024.00 | 224 564.00 |
BZ Autres créances | 83 524.00 | 39 227.00 | 44 297.00 | 83 524.00 |
CF Disponibilités | 532 632.00 | | 532 632.00 | 532 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 778.00 | 166 390.00 | 1 799 388.00 | 1 965 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 533.00 | 757 016.00 | 2 145 516.00 | 2 902 533.00 |
CU Autres participations | 5 208.00 | 1 250.00 | 3 958.00 | 5 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 371.00 | 16 958.00 | | 20 371.00 |
DG Autres réserves | 199 724.00 | 134 866.00 | | 199 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 137.00 | 68 271.00 | | 53 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 974.00 | 15 690.00 | | 17 974.00 |
DL TOTAL (I) | 750 731.00 | 695 310.00 | | 750 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 462.00 | 445 358.00 | | 423 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 2 082.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 058.00 | 709 360.00 | | 825 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 208.00 | 157 524.00 | | 144 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 394 784.00 | 1 314 687.00 | | 1 394 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 516.00 | 2 009 998.00 | | 2 145 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 354.00 | 948 694.00 | | 1 095 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 058.00 | 825 058.00 | | 825 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 224 565.00 | 224 565.00 | | 224 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VC Groupe et associés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 463.00 | 124 033.00 | 285 009.00 | 423 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 207.00 | 348 207.00 | | 348 207.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 785.00 | 1 095 354.00 | 285 009.00 | 1 394 785.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |