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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 32 028.00 | 25 348.00 | 6 679.00 | 32 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 800.00 | 293 586.00 | 182 213.00 | 475 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 960.00 | 232 482.00 | 90 478.00 | 322 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 596.00 | 552 666.00 | 350 928.00 | 903 596.00 |
BN En cours de production de biens | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BT Marchandises | 618 011.00 | 117 615.00 | 500 395.00 | 618 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 919.00 | 2 412.00 | 389 507.00 | 391 919.00 |
BZ Autres créances | 146 643.00 | 38 839.00 | 107 803.00 | 146 643.00 |
CF Disponibilités | 633 483.00 | | 633 483.00 | 633 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 932.00 | 158 866.00 | 1 659 064.00 | 1 817 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 533.00 | 711 535.00 | 2 009 998.00 | 2 721 533.00 |
CU Autres participations | 5 208.00 | 1 250.00 | 3 958.00 | 5 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
DG Autres réserves | 134 866.00 | 175 842.00 | | 134 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 271.00 | -40 975.00 | | 68 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
DL TOTAL (I) | 695 308.00 | 611 348.00 | | 695 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 358.00 | 403 871.00 | | 445 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 363.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 360.00 | 531 079.00 | | 709 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 524.00 | 159 277.00 | | 157 524.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 685.00 | 1 096 650.00 | | 1 314 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 993.00 | 1 707 998.00 | | 2 009 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 694.00 | 1 096 652.00 | | 948 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 934.00 | 708 934.00 | | 708 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 391 920.00 | 391 920.00 | | 391 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 358.00 | 79 365.00 | 340 764.00 | 445 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VW T.V.A. | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 260.00 | 948 267.00 | 340 764.00 | 1 314 260.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |