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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 32 029.00 | 16 512.00 | 15 517.00 | 32 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 107.00 | 228 672.00 | 242 435.00 | 471 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 745.00 | 330 586.00 | 27 158.00 | 357 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 441.00 | 586 318.00 | 357 123.00 | 943 441.00 |
BN En cours de production de biens | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BT Marchandises | 1 011 299.00 | 146 731.00 | 864 568.00 | 1 011 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 074.00 | 881.00 | 292 193.00 | 293 074.00 |
BZ Autres créances | 194 802.00 | 36 000.00 | 158 802.00 | 194 802.00 |
CF Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 869.00 | 183 611.00 | 1 349 257.00 | 1 532 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 309.00 | 769 929.00 | 1 706 380.00 | 2 476 309.00 |
CU Autres participations | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
DG Autres réserves | 300 598.00 | 322 210.00 | | 300 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 233.00 | -21 612.00 | | -98 233.00 |
DL TOTAL (I) | 678 848.00 | 777 080.00 | | 678 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 944.00 | 214 304.00 | | 360 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 12 393.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 420.00 | 440 647.00 | | 476 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 875.00 | 142 438.00 | | 148 875.00 |
EA Autres dettes | 40 103.00 | 31 373.00 | | 40 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 533.00 | 841 154.00 | | 1 027 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 380.00 | 1 618 234.00 | | 1 706 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 305.00 | | 133 636.00 | 810 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 943 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 860 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 744.00 | | 131 636.00 | 729 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 013.00 | | 2 000.00 | 20 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 765.00 | 50 726.00 | 173.00 | 535 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 217.00 | 50 726.00 | 173.00 | 525 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 701.00 | 146 731.00 | 123 701.00 | 123 701.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 781.00 | 135.00 | 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 936.00 | 147 512.00 | 123 836.00 | 159 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 936.00 | 147 511.00 | 123 836.00 | 159 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 420.00 | 476 420.00 | | 476 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
UX Autres créances clients | 293 074.00 | 293 074.00 | | 293 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 483.00 | 175 483.00 | | 175 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 460.00 | 58 528.00 | 126 932.00 | 185 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 027.00 | 500 223.00 | 16 804.00 | 517 027.00 |
VW T.V.A. | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 533.00 | 900 600.00 | 126 932.00 | 1 027 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |