| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 32 028.00 | 22 575.00 | 9 452.00 | 32 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 847.00 | 253 227.00 | 174 619.00 | 427 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 001.00 | 228 766.00 | 16 235.00 | 245 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 890.00 | 505 819.00 | 271 070.00 | 776 890.00 |
BN En cours de production de biens | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BT Marchandises | 587 420.00 | 134 967.00 | 452 453.00 | 587 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 718.00 | 982.00 | 213 735.00 | 214 718.00 |
BZ Autres créances | 154 632.00 | 38 456.00 | 116 176.00 | 154 632.00 |
CF Disponibilités | 625 525.00 | | 625 525.00 | 625 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 338.00 | 174 406.00 | 1 436 931.00 | 1 611 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 228.00 | 680 225.00 | 1 708 002.00 | 2 388 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
CU Autres participations | 5 208.00 | 1 250.00 | 3 958.00 | 5 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
DG Autres réserves | 175 842.00 | 202 365.00 | | 175 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 975.00 | -26 582.00 | | -40 975.00 |
DL TOTAL (I) | 611 348.00 | 652 264.00 | | 611 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 871.00 | 203 713.00 | | 403 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 1 021.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 079.00 | 414 449.00 | | 531 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 277.00 | 121 411.00 | | 159 277.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 653.00 | 740 595.00 | | 1 096 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 001.00 | 1 392 859.00 | | 1 708 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 595.00 | 740 595.00 | | 1 039 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 781.00 | | |