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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 569.00 | 826.00 | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 881.00 | 81 623.00 | 3 257.00 | 84 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 619.00 | 70 369.00 | 38 250.00 | 108 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 897.00 | 152 562.00 | 142 334.00 | 294 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 859.00 | 954.00 | 242 904.00 | 243 859.00 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 106.00 | 954.00 | 384 151.00 | 385 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 003.00 | 153 517.00 | 526 486.00 | 680 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
DH Report à nouveau | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
DL TOTAL (I) | 190 887.00 | | | 190 887.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 598.00 | | | 310 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 486.00 | | | 526 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 001.00 | | | 186 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 722.00 | | 1 012 722.00 | 1 012 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 722.00 | | 1 012 722.00 | 1 012 722.00 |
FM Production stockée | | | -8 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 436.00 | | | -21 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 608.00 | | | 1 008 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 964.00 | | | 940 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 273.00 | | | 293 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 938.00 | | | 192 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676.00 | 19 886.00 | | 132 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 234.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 341.00 | 19 652.00 | | 132 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 925.00 | 19 967.00 | 83 981.00 | 114 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 938.00 | 26 299.00 | 27 311.00 | 55 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 083.00 | 281 083.00 | | 281 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 598.00 | 186 001.00 | 111 292.00 | 310 598.00 |