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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 526.00 | 84 995.00 | 16 530.00 | 101 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 125.00 | 130 038.00 | 88 086.00 | 218 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 525.00 | 215 908.00 | 204 617.00 | 420 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 574.00 | | 318 574.00 | 318 574.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 378 262.00 | | 378 262.00 | 378 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 967.00 | | 717 967.00 | 717 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 492.00 | 215 908.00 | 922 584.00 | 1 138 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
DH Report à nouveau | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
DL TOTAL (I) | 503 801.00 | | | 503 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 783.00 | | | 418 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 584.00 | | | 922 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 966.00 | | | 329 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 181.00 | | 58 025.00 | 364 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 420 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 319 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 807.00 | | 58 025.00 | 262 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 933.00 | 29 155.00 | 1 180.00 | 187 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 059.00 | 29 155.00 | 1 180.00 | 187 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 426.00 | 177 426.00 | | 177 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | -9 152.00 | 8 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 575.00 | 318 575.00 | | 318 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 770.00 | 27 471.00 | 85 299.00 | 112 770.00 |
VI Groupe et associés | 9 152.00 | 9 152.00 | 9 152.00 | 9 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 832.00 | 323 832.00 | | 323 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 265.00 | 329 966.00 | 85 299.00 | 415 265.00 |