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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 099.00 | 296.00 | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 274.00 | 83 912.00 | 2 362.00 | 86 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 080.00 | 80 988.00 | 33 092.00 | 114 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 918.00 | 166 001.00 | 139 917.00 | 305 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 780.00 | 2 800.00 | 323 980.00 | 326 780.00 |
BZ Autres créances | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 116 286.00 | | 116 286.00 | 116 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 428.00 | 2 800.00 | 497 628.00 | 500 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 346.00 | 168 801.00 | 637 545.00 | 806 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
DH Report à nouveau | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
DL TOTAL (I) | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 128.00 | | | 305 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 545.00 | | | 637 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 409.00 | | | 225 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 017.00 | | 1 331 017.00 | 1 331 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 017.00 | | 1 331 017.00 | 1 331 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 523.00 | | | -9 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 710.00 | | | 1 356 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 181.00 | | | 1 240 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 897.00 | | | 294 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 501.00 | | | 193 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 563.00 | 13 738.00 | 300.00 | 152 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 531.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 993.00 | 13 208.00 | 300.00 | 151 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 987.00 | 20 269.00 | 79 719.00 | 99 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 326 781.00 | | | 326 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
VP Divers | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 709.00 | 369 709.00 | | 369 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 129.00 | 225 410.00 | 79 719.00 | 305 129.00 |