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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 604.00 | 95 837.00 | 10 767.00 | 106 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 037.00 | 153 617.00 | 64 419.00 | 218 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 515.00 | 250 328.00 | 175 186.00 | 425 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 509.00 | | 257 509.00 | 257 509.00 |
BZ Autres créances | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 396 962.00 | | 396 962.00 | 396 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 607.00 | | 689 607.00 | 689 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 122.00 | 250 328.00 | 864 794.00 | 1 115 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
DH Report à nouveau | 330 129.00 | | | 330 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
DL TOTAL (I) | 566 389.00 | | | 566 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 404.00 | | | 298 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 794.00 | | | 864 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 525.00 | | 5 702.00 | 420 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 425 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 324 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 651.00 | | 5 702.00 | 319 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 908.00 | 35 133.00 | 712.00 | 215 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 034.00 | 35 133.00 | 712.00 | 215 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UX Autres créances clients | 257 509.00 | 257 509.00 | | 257 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 322.00 | 27 178.00 | 58 144.00 | 85 322.00 |
VI Groupe et associés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 570.00 | 276 570.00 | | 276 570.00 |
VW T.V.A. | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 404.00 | 240 260.00 | 58 144.00 | 298 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
ST Autres comptes | 220 152.00 | | | 220 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
YT Sous‐traitance | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 135.00 | | | 249 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 638.00 | | | 436 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |