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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 076.00 | 72 984.00 | 27 092.00 | 100 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 347.00 | 112 210.00 | 73 136.00 | 185 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 297.00 | 186 069.00 | 200 228.00 | 386 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 006.00 | 2 800.00 | 234 206.00 | 237 006.00 |
BZ Autres créances | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 224 361.00 | | 224 361.00 | 224 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 423.00 | 2 800.00 | 503 623.00 | 506 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 720.00 | 188 869.00 | 703 851.00 | 892 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
DH Report à nouveau | 141 395.00 | | | 141 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
DL TOTAL (I) | 402 155.00 | | | 402 155.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 906.00 | | | 98 906.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 695.00 | | | 295 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 851.00 | | | 703 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 790.00 | | | 264 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 249.00 | | 1 554 249.00 | 1 554 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 249.00 | | 1 554 249.00 | 1 554 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 402.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 753.00 | | | 1 561 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 664.00 | | | 1 474 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 197.00 | | 63 112.00 | 337 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 011.00 | 386 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522.00 | 100 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 489.00 | 285 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 801.00 | | 63 112.00 | 235 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 678.00 | 36 931.00 | 13 378.00 | 175 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 522.00 | 522.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 282.00 | 36 409.00 | 12 856.00 | 174 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 237 006.00 | 237 006.00 | | 237 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 797.00 | 11 892.00 | 30 905.00 | 42 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 804.00 | 267 804.00 | | 267 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 695.00 | 264 791.00 | 30 905.00 | 295 695.00 |