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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 527.00 | 74 833.00 | 23 693.00 | 98 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 279.00 | 112 225.00 | 52 053.00 | 164 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 180.00 | 187 933.00 | 176 247.00 | 364 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 814.00 | 890.00 | 285 923.00 | 286 814.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 232 361.00 | | 232 361.00 | 232 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 076.00 | 890.00 | 555 185.00 | 556 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 257.00 | 188 824.00 | 731 432.00 | 920 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
DH Report à nouveau | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 982.00 | | | -21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 380 173.00 | | | 380 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 434.00 | | | 156 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 259.00 | | | 351 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 432.00 | | | 731 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 691.00 | | | 328 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 297.00 | | | 386 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 639.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 639.00 | 262 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 423.00 | | 9 022.00 | 285 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 069.00 | 33 503.00 | 31 639.00 | 186 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 195.00 | 33 503.00 | 31 639.00 | 185 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 815.00 | 286 815.00 | | 286 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 925.00 | 135 599.00 | 20 326.00 | 155 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 594.00 | 307 094.00 | 500.00 | 307 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 018.00 | 328 692.00 | 20 326.00 | 349 018.00 |