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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 275.00 | 82 680.00 | 3 595.00 | 86 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 524.00 | 91 601.00 | 57 923.00 | 149 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 196.00 | 175 677.00 | 161 518.00 | 337 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 644.00 | 3 800.00 | 240 844.00 | 244 644.00 |
BZ Autres créances | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 124 978.00 | | 124 978.00 | 124 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 668.00 | 3 800.00 | 440 868.00 | 444 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 864.00 | 179 477.00 | 602 387.00 | 781 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
DH Report à nouveau | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 315 067.00 | | | 315 067.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
EA Autres dettes | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 319.00 | | | 281 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 387.00 | | | 602 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 946.00 | | | 216 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 236.00 | | 1 304 236.00 | 1 304 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 236.00 | | 1 304 236.00 | 1 304 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 652.00 | | | 1 404 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 001.00 | | | 1 397 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 918.00 | | | 305 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 522.00 | | | 204 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 001.00 | 16 639.00 | 6 963.00 | 166 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 296.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 901.00 | 16 343.00 | 6 963.00 | 164 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 19 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 19 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 719.00 | 20 678.00 | 59 041.00 | 79 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 244 645.00 | 244 645.00 | | 244 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 973.00 | 5 641.00 | 5 332.00 | 10 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
VP Divers | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 207.00 | 305 207.00 | | 305 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 320.00 | 216 947.00 | 64 373.00 | 281 320.00 |