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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
AP Constructions | 139 102.00 | 45 285.00 | 93 817.00 | 139 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 395.00 | 17 196.00 | 199.00 | 17 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 449 443.00 | 287 487.00 | 161 956.00 | 449 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BT Marchandises | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 088.00 | 2 866.00 | 239 223.00 | 242 088.00 |
BZ Autres créances | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 369 268.00 | | 1 369 268.00 | 1 369 268.00 |
CF Disponibilités | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 601.00 | 2 866.00 | 1 886 735.00 | 1 889 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 043.00 | 290 353.00 | 2 048 691.00 | 2 339 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 162.00 | | | 488 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 352 749.00 | 352 749.00 | | 352 749.00 |
DH Report à nouveau | 400 692.00 | 297 254.00 | | 400 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 126.00 | 71 647.00 | | 93 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 229.00 | 1 057 150.00 | | 1 670 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 644.00 | 32 343.00 | | 123 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 644.00 | 32 343.00 | | 123 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 582.00 | 61 157.00 | | 34 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 52 556.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | 108 869.00 | | 61 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 235.00 | 41 272.00 | | 158 235.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 817.00 | 264 119.00 | | 254 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 691.00 | 1 353 612.00 | | 2 048 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 099.00 | |
FM Production stockée | | | -1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 532.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 101.00 | 27 141.00 | | 50 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 390.00 | 963 128.00 | | 1 129 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 264.00 | 891 481.00 | | 1 036 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 126.00 | 71 647.00 | | 93 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 651.00 | | | 235 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 741.00 | | | 157 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 043.00 | 11 444.00 | | 276 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 922.00 | 11 444.00 | | 271 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 950.00 | 7 694.00 | | 115 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 950.00 | 7 694.00 | | 115 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 582.00 | 27 561.00 | 7 021.00 | 34 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 467.00 | 268 467.00 | | 268 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 817.00 | 247 796.00 | 7 021.00 | 254 817.00 |