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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
AP Constructions | 139 102.00 | 79 446.00 | 59 656.00 | 139 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 609.00 | 31 750.00 | 13 859.00 | 45 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 657.00 | 336 202.00 | 141 455.00 | 477 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BT Marchandises | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 701.00 | | 224 701.00 | 224 701.00 |
BZ Autres créances | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 547.00 | | 1 018 547.00 | 1 018 547.00 |
CF Disponibilités | 647 823.00 | | 647 823.00 | 647 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 988.00 | | 2 024 988.00 | 2 024 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 644.00 | 336 202.00 | 2 166 442.00 | 2 502 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 162.00 | 488 162.00 | | 488 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 352 749.00 | 352 749.00 | | 352 749.00 |
DH Report à nouveau | 556 056.00 | 491 414.00 | | 556 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 897.00 | 164 642.00 | | 145 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 363.00 | 1 832 466.00 | | 1 878 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 598.00 | 103 324.00 | | 68 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 598.00 | 103 324.00 | | 68 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 632.00 | 19 155.00 | | 12 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 473.00 | 473.00 | | 70 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 22 611.00 | | 46 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 891.00 | 113 531.00 | | 75 891.00 |
EA Autres dettes | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 481.00 | 155 771.00 | | 219 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 442.00 | 2 091 561.00 | | 2 166 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 781.00 | | 272 781.00 | 272 781.00 |
FD Production vendue biens | 671 575.00 | | 671 575.00 | 671 575.00 |
FG Production vendue services | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 308.00 | | 961 308.00 | 961 308.00 |
FM Production stockée | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 505.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 472.00 | 57 685.00 | | 36 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 514.00 | 1 139 732.00 | | 1 005 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 617.00 | 975 090.00 | | 859 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 897.00 | 164 642.00 | | 145 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 657.00 | | | 477 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 721.00 | | | 419 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 697.00 | 18 505.00 | | 317 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 576.00 | 18 505.00 | | 313 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 324.00 | | 34 726.00 | 103 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 324.00 | | 34 726.00 | 103 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 224 701.00 | 224 701.00 | | 224 701.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VI Groupe et associés | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 271.00 | 275 271.00 | | 275 271.00 |
VW T.V.A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 481.00 | 219 481.00 | | 219 481.00 |