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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
AP Constructions | 143 180.00 | 114 227.00 | 28 953.00 | 143 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 518.00 | 42 255.00 | 9 263.00 | 51 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 643.00 | 381 488.00 | 106 156.00 | 487 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 736.00 | | 77 736.00 | 77 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 707.00 | | 113 707.00 | 113 707.00 |
BZ Autres créances | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 956.00 | | 1 254 956.00 | 1 254 956.00 |
CF Disponibilités | 504 298.00 | | 504 298.00 | 504 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 538.00 | | 1 966 538.00 | 1 966 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 181.00 | 381 488.00 | 2 072 694.00 | 2 454 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 162.00 | 488 162.00 | | 488 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 352 749.00 | 352 749.00 | | 352 749.00 |
DH Report à nouveau | 616 640.00 | 614 584.00 | | 616 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 130.00 | 152 056.00 | | 152 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 180.00 | 1 943 051.00 | | 1 945 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 457.00 | 53 435.00 | | 41 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 457.00 | 53 435.00 | | 41 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 48 923.00 | | 14 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 525.00 | 81 510.00 | | 64 525.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 4 982.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 056.00 | 135 415.00 | | 86 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 694.00 | 2 131 900.00 | | 2 072 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 056.00 | 135 415.00 | | 86 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 162.00 | | 777 162.00 | 777 162.00 |
FG Production vendue services | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 996.00 | | 785 996.00 | 785 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 102.00 | 54 847.00 | | 46 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 418.00 | 831 674.00 | | 808 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 288.00 | 679 619.00 | | 656 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 130.00 | 152 056.00 | | 152 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 643.00 | | | 487 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 709.00 | | | 429 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 098.00 | 20 390.00 | | 361 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 977.00 | 20 390.00 | | 356 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 435.00 | | 11 978.00 | 53 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 435.00 | | 11 978.00 | 53 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 548.00 | 129 548.00 | | 129 548.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 056.00 | 86 056.00 | | 86 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |