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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
AP Constructions | 139 102.00 | 56 672.00 | 82 430.00 | 139 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 609.00 | 17 515.00 | 28 094.00 | 45 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 657.00 | 299 193.00 | 178 464.00 | 477 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BT Marchandises | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 551.00 | | 205 551.00 | 205 551.00 |
BZ Autres créances | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 344.00 | | 1 351 344.00 | 1 351 344.00 |
CF Disponibilités | 173 146.00 | | 173 146.00 | 173 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 562.00 | | 1 906 562.00 | 1 906 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 219.00 | 299 193.00 | 2 085 026.00 | 2 384 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 162.00 | 488 162.00 | | 488 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 352 749.00 | 352 749.00 | | 352 749.00 |
DH Report à nouveau | 493 819.00 | 400 692.00 | | 493 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 595.00 | 93 126.00 | | 77 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 824.00 | 1 670 229.00 | | 1 747 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 476.00 | 123 644.00 | | 116 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 476.00 | 123 644.00 | | 116 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 802.00 | 34 582.00 | | 32 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 413.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 806.00 | 61 587.00 | | 65 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 644.00 | 158 235.00 | | 121 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 726.00 | 254 817.00 | | 220 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 026.00 | 2 048 691.00 | | 2 085 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 490 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 957.00 | |
FM Production stockée | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 276.00 | 50 101.00 | | 16 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 835.00 | 1 129 390.00 | | 1 015 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 240.00 | 1 036 264.00 | | 938 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 595.00 | 93 126.00 | | 77 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 443.00 | | | 449 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 507.00 | | | 391 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 487.00 | 11 821.00 | 115.00 | 287 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 366.00 | 11 821.00 | 115.00 | 283 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 644.00 | | 7 168.00 | 123 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 644.00 | | 7 168.00 | 123 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 205 551.00 | | | 205 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 654.00 | 13 498.00 | 19 155.00 | 32 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
VP Divers | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 017.00 | 275 017.00 | | 275 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 726.00 | 201 570.00 | 19 155.00 | 220 726.00 |