| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
AP Constructions | 139 102.00 | 68 059.00 | 71 043.00 | 139 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 609.00 | 24 632.00 | 20 977.00 | 45 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 657.00 | 317 697.00 | 159 959.00 | 477 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BT Marchandises | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 846.00 | | 171 846.00 | 171 846.00 |
BZ Autres créances | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 399.00 | | 1 090 399.00 | 1 090 399.00 |
CF Disponibilités | 570 223.00 | | 570 223.00 | 570 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 931 602.00 | | 1 931 602.00 | 1 931 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 259.00 | 317 697.00 | 2 091 561.00 | 2 409 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 162.00 | 488 162.00 | | 488 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 352 749.00 | 352 749.00 | | 352 749.00 |
DH Report à nouveau | 491 414.00 | 493 819.00 | | 491 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 642.00 | 77 595.00 | | 164 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 466.00 | 1 747 824.00 | | 1 832 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 324.00 | 116 476.00 | | 103 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 324.00 | 116 476.00 | | 103 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 155.00 | 32 802.00 | | 19 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 611.00 | 65 806.00 | | 22 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 531.00 | 121 644.00 | | 113 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 771.00 | 220 726.00 | | 155 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 561.00 | 2 085 026.00 | | 2 091 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 139.00 | 220 726.00 | | 143 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 272.00 | | 385 272.00 | 385 272.00 |
FD Production vendue biens | 721 387.00 | | 721 387.00 | 721 387.00 |
FG Production vendue services | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 543.00 | | 1 123 543.00 | 1 123 543.00 |
FM Production stockée | | | -1 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 505.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 685.00 | 16 276.00 | | 57 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 732.00 | 1 015 834.00 | | 1 139 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 090.00 | 938 239.00 | | 975 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 642.00 | 77 595.00 | | 164 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 657.00 | | | 477 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 721.00 | | | 419 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 193.00 | 18 505.00 | | 299 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 072.00 | 18 505.00 | | 295 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 476.00 | | 13 152.00 | 116 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 476.00 | | 13 152.00 | 116 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
UX Autres créances clients | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 155.00 | 6 523.00 | 12 632.00 | 19 155.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 498.00 | | | -13 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VP Divers | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 993.00 | 185 993.00 | | 185 993.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 771.00 | 143 139.00 | 12 632.00 | 155 771.00 |