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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
AP Constructions | 143 180.00 | 102 432.00 | 40 748.00 | 143 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 518.00 | 33 660.00 | 17 858.00 | 51 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 643.00 | 361 098.00 | 126 545.00 | 487 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 029.00 | | 1 251 029.00 | 1 251 029.00 |
CF Disponibilités | 522 554.00 | | 522 554.00 | 522 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 355.00 | | 2 005 355.00 | 2 005 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 999.00 | 361 098.00 | 2 131 900.00 | 2 492 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 162.00 | 488 162.00 | | 488 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 352 749.00 | 352 749.00 | | 352 749.00 |
DH Report à nouveau | 614 584.00 | 601 952.00 | | 614 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 056.00 | 112 632.00 | | 152 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 051.00 | 1 890 995.00 | | 1 943 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 435.00 | 51 017.00 | | 53 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 435.00 | 51 017.00 | | 53 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 923.00 | 21 923.00 | | 48 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 510.00 | 76 360.00 | | 81 510.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 14 380.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 415.00 | 259 199.00 | | 135 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 900.00 | 2 201 211.00 | | 2 131 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 415.00 | 253 136.00 | | 135 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 837.00 | 57 931.00 | 813 768.00 | 755 837.00 |
FG Production vendue services | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 513.00 | 57 931.00 | 825 444.00 | 767 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 13 029.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 1 601.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 847.00 | 31 781.00 | | 54 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 674.00 | 946 313.00 | | 831 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 619.00 | 833 681.00 | | 679 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 056.00 | 112 632.00 | | 152 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 566.00 | | 4 078.00 | 483 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 630.00 | | 4 078.00 | 425 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 905.00 | 20 194.00 | | 340 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 784.00 | 20 194.00 | | 336 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 017.00 | 2 418.00 | | 51 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 017.00 | 2 418.00 | | 51 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 136 423.00 | 136 423.00 | | 136 423.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
VW T.V.A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |