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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
AN Terrains | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
AP Constructions | 139 102.00 | 90 834.00 | 48 269.00 | 139 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 518.00 | 25 065.00 | 26 453.00 | 51 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 566.00 | 340 905.00 | 142 661.00 | 483 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 765.00 | | 1 023 765.00 | 1 023 765.00 |
CF Disponibilités | 851 120.00 | | 851 120.00 | 851 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 550.00 | | 2 058 550.00 | 2 058 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 116.00 | 340 905.00 | 2 201 211.00 | 2 542 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 162.00 | 488 162.00 | | 488 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 352 749.00 | 352 749.00 | | 352 749.00 |
DH Report à nouveau | 601 952.00 | 556 056.00 | | 601 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 632.00 | 145 897.00 | | 112 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 995.00 | 1 878 363.00 | | 1 890 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 017.00 | 68 598.00 | | 51 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 017.00 | 68 598.00 | | 51 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063.00 | 12 632.00 | | 6 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 473.00 | 70 473.00 | | 140 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 46 154.00 | | 21 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 360.00 | 75 891.00 | | 76 360.00 |
EA Autres dettes | 14 380.00 | 14 331.00 | | 14 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 199.00 | 219 481.00 | | 259 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 211.00 | 2 166 442.00 | | 2 201 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 136.00 | 219 481.00 | | 253 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 885 800.00 | | 885 800.00 | 885 800.00 |
FG Production vendue services | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 896.00 | | 897 896.00 | 897 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 32 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | 36 472.00 | | 31 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 313.00 | 1 005 514.00 | | 946 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 681.00 | 859 617.00 | | 833 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 632.00 | 145 897.00 | | 112 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 657.00 | | 34 379.00 | 477 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 470.00 | 483 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 470.00 | 425 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 721.00 | | 34 379.00 | 419 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 202.00 | 20 144.00 | 15 441.00 | 336 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 081.00 | 20 144.00 | 15 441.00 | 332 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 598.00 | | 17 581.00 | 68 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 598.00 | | 17 581.00 | 68 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UX Autres créances clients | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
VI Groupe et associés | 140 473.00 | 140 473.00 | | 140 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 199.00 | 253 136.00 | 6 063.00 | 259 199.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |