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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 000.00 | | 2 539 000.00 | 2 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 051.00 | 21 574.00 | 3 476.00 | 25 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 608.00 | 122 945.00 | 63 662.00 | 186 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 293.00 | 146 064.00 | 2 726 229.00 | 2 872 293.00 |
BT Marchandises | 308 210.00 | | 308 210.00 | 308 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BZ Autres créances | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
CF Disponibilités | 109 341.00 | | 109 341.00 | 109 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 546.00 | | 548 546.00 | 548 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 839.00 | 146 064.00 | 3 274 775.00 | 3 420 839.00 |
CU Autres participations | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 625 064.00 | | | 625 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 260.00 | | | 317 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 324.00 | | | 1 107 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 022.00 | | | 1 511 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 501.00 | | | 348 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 860.00 | | | 188 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 901.00 | | | 118 901.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 450.00 | | | 2 167 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 775.00 | | | 3 274 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 457.00 | | | 846 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973 876.00 | | 3 973 876.00 | 3 973 876.00 |
FG Production vendue services | 197 832.00 | | 197 832.00 | 197 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 708.00 | | 4 171 708.00 | 4 171 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 732.00 | |
GE Autres charges | | | 15 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 907.00 | | | 4 185 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 647.00 | | | 3 868 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 260.00 | | | 317 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 105.00 | | | 2 854 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 471.00 | | | 193 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 332.00 | 44 732.00 | | 101 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 448.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 237.00 | 44 284.00 | | 100 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 860.00 | 188 860.00 | | 188 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 667.00 | 348 667.00 | | 348 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 023.00 | 190 029.00 | 806 979.00 | 1 511 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 221.00 | | | 259 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 774.00 | 129 674.00 | 100.00 | 129 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 451.00 | 846 457.00 | 806 979.00 | 2 167 451.00 |