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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 000.00 | | 2 539 000.00 | 2 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 314.00 | 29 158.00 | 9 155.00 | 38 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 580.00 | 174 726.00 | 32 854.00 | 207 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 928.00 | 204 828.00 | 2 701 100.00 | 2 905 928.00 |
BT Marchandises | 278 253.00 | | 278 253.00 | 278 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
BZ Autres créances | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
CF Disponibilités | 253 896.00 | | 253 896.00 | 253 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 817.00 | | 691 817.00 | 691 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 745.00 | 204 828.00 | 3 392 917.00 | 3 597 745.00 |
CU Autres participations | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 1 957 479.00 | | | 1 957 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 486.00 | | | 384 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 625.00 | | | 2 638 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 407.00 | | | 504 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 292.00 | | | 754 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 917.00 | | | 3 392 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 470.00 | | | 463 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 412.00 | | 22 517.00 | 2 887 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 905 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 245 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 944.00 | | | 2 539 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 378.00 | | 22 517.00 | 227 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 954.00 | 14 874.00 | 4 000.00 | 193 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 010.00 | 14 874.00 | 4 000.00 | 193 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 112.00 | 147 112.00 | | 147 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 407.00 | 213 585.00 | 290 822.00 | 504 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 987.00 | | | 210 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 767.00 | 159 667.00 | 100.00 | 159 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 292.00 | 463 470.00 | 290 822.00 | 754 292.00 |