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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 000.00 | | 2 539 000.00 | 2 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 040.00 | 26 056.00 | 7 983.00 | 34 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 338.00 | 166 953.00 | 26 384.00 | 193 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 411.00 | 193 953.00 | 2 693 458.00 | 2 887 411.00 |
BT Marchandises | 270 649.00 | | 270 649.00 | 270 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
BZ Autres créances | 159 617.00 | | 159 617.00 | 159 617.00 |
CF Disponibilités | 200 268.00 | | 200 268.00 | 200 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 844.00 | | 686 844.00 | 686 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 256.00 | 193 953.00 | 3 380 303.00 | 3 574 256.00 |
CU Autres participations | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 1 651 007.00 | | | 1 651 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 871.00 | | | 320 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 538.00 | | | 2 268 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 798.00 | | | 715 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 575.00 | | | 138 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 764.00 | | | 1 111 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 303.00 | | | 3 380 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 408.00 | | | 607 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 968.00 | 10 406.00 | | 2 880 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 944.00 | | | 2 539 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 935.00 | 10 406.00 | | 220 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 441.00 | 10 475.00 | 3 962.00 | 187 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 498.00 | 10 475.00 | 3 962.00 | 186 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 194.00 | 163 194.00 | | 163 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 642.00 | 138 642.00 | | 138 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 416.00 | 211 060.00 | 504 355.00 | 715 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 151.00 | | | 205 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 617.00 | 159 617.00 | | 159 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 958.00 | 215 858.00 | 100.00 | 215 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 764.00 | 607 409.00 | 504 355.00 | 1 111 764.00 |