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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 000.00 | | 2 539 000.00 | 2 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 633.00 | 24 748.00 | 884.00 | 25 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 976.00 | 151 480.00 | 37 496.00 | 188 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 644.00 | 177 173.00 | 2 697 470.00 | 2 874 644.00 |
BT Marchandises | 261 656.00 | | 261 656.00 | 261 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BZ Autres créances | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
CF Disponibilités | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 182.00 | | 501 182.00 | 501 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 826.00 | 177 173.00 | 3 198 653.00 | 3 375 826.00 |
CU Autres participations | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 864.00 | | | 1 167 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 646.00 | | | 222 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 503.00 | | | 1 685 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 517.00 | | | 1 107 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 150.00 | | | 1 513 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 653.00 | | | 3 198 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 072.00 | | | 609 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365 544.00 | | 2 365 544.00 | 2 365 544.00 |
FG Production vendue services | 373 196.00 | | 373 196.00 | 373 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 741.00 | | 2 738 741.00 | 2 738 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GE Autres charges | | | 15 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 597.00 | | | 2 750 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 951.00 | | | 2 527 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 646.00 | | | 222 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 730.00 | | | 2 871 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 696.00 | | | 211 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 417.00 | 13 450.00 | 693.00 | 164 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 473.00 | 13 450.00 | 693.00 | 163 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 332.00 | 207 332.00 | | 207 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 492.00 | 203 414.00 | 832 853.00 | 1 107 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 386.00 | | | 203 386.00 |
VP Divers | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 510.00 | 147 410.00 | 100.00 | 147 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 150.00 | 609 072.00 | 832 853.00 | 1 513 150.00 |