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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 000.00 | | 2 539 000.00 | 2 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 875.00 | 24 469.00 | 5 405.00 | 29 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 059.00 | 162 027.00 | 29 032.00 | 191 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 968.00 | 187 441.00 | 2 693 527.00 | 2 880 968.00 |
BT Marchandises | 249 130.00 | | 249 130.00 | 249 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BZ Autres créances | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
CF Disponibilités | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 443.00 | | 578 443.00 | 578 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 411.00 | 187 441.00 | 3 271 970.00 | 3 459 411.00 |
CU Autres participations | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 1 374 443.00 | | | 1 374 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 964.00 | | | 290 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 067.00 | | | 1 962 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 626.00 | | | 904 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 538.00 | | | 178 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 903.00 | | | 1 309 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 970.00 | | | 3 271 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 307.00 | | | 610 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 644.00 | | 7 984.00 | 2 874 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 2 880 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 220 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 944.00 | | | 2 539 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 611.00 | | 7 984.00 | 214 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 173.00 | 11 928.00 | 1 660.00 | 177 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 230.00 | 11 928.00 | 1 660.00 | 176 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 168.00 | 204 573.00 | 699 595.00 | 904 168.00 |
VI Groupe et associés | 178 538.00 | 178 538.00 | | 178 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 302.00 | | | 203 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 602.00 | 144 502.00 | 100.00 | 144 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 903.00 | 610 308.00 | 699 595.00 | 1 309 903.00 |