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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 000.00 | | 2 539 000.00 | 2 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 051.00 | 23 854.00 | 1 196.00 | 25 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 644.00 | 139 618.00 | 47 026.00 | 186 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 729.00 | 164 416.00 | 2 707 312.00 | 2 871 729.00 |
BT Marchandises | 294 403.00 | | 294 403.00 | 294 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
BZ Autres créances | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
CF Disponibilités | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 421.00 | | 514 421.00 | 514 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 150.00 | 164 416.00 | 3 221 733.00 | 3 386 150.00 |
CU Autres participations | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 942 324.00 | | | 942 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 539.00 | | | 225 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 864.00 | | | 1 332 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 901.00 | | | 1 310 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 907.00 | | | 325 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 439.00 | | | 161 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 869.00 | | | 1 888 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 733.00 | | | 3 221 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 489.00 | | | 781 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 204.00 | | 2 451 204.00 | 2 451 204.00 |
FG Production vendue services | 382 805.00 | | 382 805.00 | 382 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 009.00 | | 2 834 009.00 | 2 834 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 742.00 | | | 2 845 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 202.00 | | | 2 620 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 539.00 | | | 225 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 294.00 | | | 2 872 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 601.00 | | | 2 116 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 064.00 | 19 660.00 | 1 308.00 | 146 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | 600.00 | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 521.00 | 19 660.00 | 708.00 | 144 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 952.00 | 325 952.00 | | 325 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 901.00 | 203 521.00 | 824 181.00 | 1 310 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 486 666.00 | | | 1 486 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686 540.00 | | | 1 686 540.00 |
VP Divers | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 943.00 | 137 843.00 | 100.00 | 137 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 869.00 | 781 489.00 | 824 181.00 | 1 888 869.00 |