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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 000.00 | | 2 539 000.00 | 2 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 251.00 | 31 857.00 | 9 394.00 | 41 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 546.00 | 185 862.00 | 22 683.00 | 208 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 331.00 | 218 663.00 | 2 691 668.00 | 2 910 331.00 |
BT Marchandises | 327 350.00 | | 327 350.00 | 327 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
BZ Autres créances | 154 290.00 | | 154 290.00 | 154 290.00 |
CF Disponibilités | 446 596.00 | | 446 596.00 | 446 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 556.00 | | 973 556.00 | 973 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 888.00 | 218 663.00 | 3 665 225.00 | 3 883 888.00 |
CU Autres participations | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 2 327 565.00 | | | 2 327 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 415.00 | | | 452 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 640.00 | | | 3 076 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 851.00 | | | 290 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 126.00 | | | 180 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 584.00 | | | 588 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 225.00 | | | 3 665 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 873.00 | | | 513 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 929.00 | | 8 220.00 | 2 905 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 817.00 | 2 910 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817.00 | 249 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 944.00 | | | 2 539 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 895.00 | | 7 720.00 | 245 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 090.00 | | 500.00 | 120 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 828.00 | 17 651.00 | 3 817.00 | 204 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 885.00 | 17 651.00 | 3 817.00 | 203 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 127.00 | 180 127.00 | | 180 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 852.00 | 216 141.00 | 74 711.00 | 290 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 534.00 | | | 213 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 210.00 | 199 610.00 | 600.00 | 200 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 585.00 | 513 874.00 | 74 711.00 | 588 585.00 |