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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 4 433.00 | 1 570.00 | 6 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 211.00 | 11 271.00 | 16 940.00 | 28 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 102.00 | 15 305.00 | 24 797.00 | 40 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 054.00 | 31 009.00 | 52 045.00 | 83 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 570.00 | | 314 570.00 | 314 570.00 |
BZ Autres créances | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 679.00 | | 406 679.00 | 406 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 733.00 | 31 009.00 | 458 724.00 | 489 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
DL TOTAL (I) | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 379.00 | | | 212 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 854.00 | | | 379 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 724.00 | | | 458 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 441.00 | | | 357 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 242.00 | | 35 731.00 | 69 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 919.00 | 83 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 919.00 | 74 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | | 5 673.00 | 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 457.00 | | 30 058.00 | 66 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 413.00 | 17 621.00 | 12 026.00 | 25 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 4 103.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 13 518.00 | 12 026.00 | 25 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 379.00 | 212 379.00 | | 212 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 314 570.00 | | | 314 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 067.00 | 14 654.00 | 22 413.00 | 37 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VP Divers | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 115.00 | 358 660.00 | 2 455.00 | 361 115.00 |
VW T.V.A. | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 654.00 | 337 241.00 | 22 413.00 | 359 654.00 |