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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AN Terrains | 117 556.00 | 14 825.00 | 102 731.00 | 117 556.00 |
AP Constructions | 33 629.00 | 1 686.00 | 31 943.00 | 33 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 789.00 | 125 906.00 | 144 883.00 | 270 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 013.00 | 77 618.00 | 88 395.00 | 166 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 514.00 | 231 762.00 | 437 752.00 | 669 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 957.00 | | 317 957.00 | 317 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 359.00 | 12 525.00 | 892 834.00 | 905 359.00 |
BZ Autres créances | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
CF Disponibilités | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 057.00 | 12 525.00 | 1 371 532.00 | 1 384 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 571.00 | 244 287.00 | 1 809 284.00 | 2 053 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 222 401.00 | | | 222 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
DL TOTAL (I) | 288 928.00 | | | 288 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 780.00 | | | 580 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 182.00 | | | 545 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 877.00 | | | 294 877.00 |
EA Autres dettes | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 355.00 | | | 1 520 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 284.00 | | | 1 809 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 185.00 | | | 1 243 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 251.00 | | | 195 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 195.00 | | 95 195.00 | 95 195.00 |
FG Production vendue services | 2 906 620.00 | | 2 906 620.00 | 2 906 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 816.00 | | 3 001 816.00 | 3 001 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 525.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 891.00 | | | 256 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 671.00 | | | 3 422 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 644.00 | | | 3 365 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 183.00 | | | 544 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 568.00 | | 277 627.00 | 626 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 681.00 | 669 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 681.00 | 623 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 971.00 | | 272 627.00 | 585 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 870.00 | | 5 000.00 | 28 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 648.00 | 79 030.00 | 45 915.00 | 198 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 921.00 | 79 030.00 | 45 915.00 | 186 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 573.00 | 12 525.00 | 1 573.00 | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | 12 525.00 | 1 573.00 | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | 12 525.00 | 1 573.00 | 1 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 525.00 | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 182.00 | 545 182.00 | | 545 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
UX Autres créances clients | 880 584.00 | 880 584.00 | | 880 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VB T. V. A. | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 251.00 | 195 251.00 | | 195 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 529.00 | 108 359.00 | 277 170.00 | 385 529.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 896.00 | 1 046 026.00 | 33 870.00 | 1 079 896.00 |
VW T.V.A. | 184 322.00 | 184 322.00 | | 184 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 375.00 | 1 210 205.00 | 277 170.00 | 1 487 375.00 |