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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 9 599.00 | 2 128.00 | 11 727.00 |
AN Terrains | 37 219.00 | 2 481.00 | 34 738.00 | 37 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 534.00 | 46 908.00 | 43 626.00 | 90 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 276.00 | 43 034.00 | 44 242.00 | 87 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 626.00 | 102 022.00 | 163 603.00 | 265 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 396.00 | 1 258.00 | 400 138.00 | 401 396.00 |
BZ Autres créances | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 866.00 | 1 258.00 | 559 608.00 | 560 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 492.00 | 103 281.00 | 723 212.00 | 826 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
DL TOTAL (I) | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 061.00 | | | 240 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 017.00 | | | 523 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 212.00 | | | 723 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 233.00 | | | 474 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 239.00 | | 74 283.00 | 255 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 219.00 | 26 677.00 | 265 626.00 | 37 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 219.00 | 26 677.00 | 215 029.00 | 37 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 642.00 | | 64 283.00 | 214 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 870.00 | | 10 000.00 | 28 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 767.00 | 40 946.00 | 4 691.00 | 65 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 2 609.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 777.00 | 38 337.00 | 4 691.00 | 58 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 061.00 | 240 061.00 | | 240 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
UX Autres créances clients | 399 509.00 | 399 509.00 | | 399 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 433.00 | 20 649.00 | 48 784.00 | 69 433.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 587.00 | 472 717.00 | 38 870.00 | 511 587.00 |
VW T.V.A. | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 017.00 | 471 233.00 | 48 784.00 | 520 017.00 |