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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 6 990.00 | 4 737.00 | 11 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 684.00 | 32 107.00 | 70 577.00 | 102 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 739.00 | 26 670.00 | 48 069.00 | 74 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 239.00 | 65 767.00 | 189 472.00 | 255 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 796.00 | | 426 796.00 | 426 796.00 |
BZ Autres créances | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
CF Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 343.00 | | 634 343.00 | 634 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 582.00 | 65 767.00 | 823 815.00 | 889 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
DL TOTAL (I) | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 242.00 | | | 134 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 880.00 | | | 328 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
EA Autres dettes | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 473.00 | | | 662 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 815.00 | | | 823 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 065.00 | | | 588 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 492.00 | | 130 202.00 | 134 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 955.00 | 28 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 455.00 | 255 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 214 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | | 3 312.00 | 8 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 622.00 | | 118 520.00 | 99 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 455.00 | | 8 370.00 | 26 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 031.00 | 29 127.00 | 391.00 | 37 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 1 957.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 998.00 | 27 170.00 | 391.00 | 31 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 880.00 | 328 880.00 | | 328 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
UX Autres créances clients | 424 909.00 | 424 909.00 | | 424 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 776.00 | 19 368.00 | 74 408.00 | 93 776.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VP Divers | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 950.00 | 526 275.00 | 44 675.00 | 570 950.00 |
VW T.V.A. | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 306.00 | 569 898.00 | 74 408.00 | 644 306.00 |