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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 5 033.00 | 3 382.00 | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 802.00 | 19 530.00 | 39 272.00 | 58 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 148.00 | 12 468.00 | 18 680.00 | 31 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 492.00 | 37 031.00 | 97 461.00 | 134 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 089.00 | | 405 089.00 | 405 089.00 |
BZ Autres créances | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
CF Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 874.00 | | 569 874.00 | 569 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 366.00 | 37 031.00 | 667 335.00 | 704 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
DL TOTAL (I) | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 076.00 | | | 181 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
EA Autres dettes | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 446.00 | | | 548 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 335.00 | | | 667 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 567.00 | | | 489 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 054.00 | | 95 217.00 | 83 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 284.00 | 37 495.00 | 134 492.00 | 6 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284.00 | 35 393.00 | 99 622.00 | 6 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | 4 515.00 | 6 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 597.00 | | 66 702.00 | 74 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | 24 000.00 | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 009.00 | 20 276.00 | 14 254.00 | 31 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 2 703.00 | 2 103.00 | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 576.00 | 17 574.00 | 12 152.00 | 26 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 245.00 | 178 245.00 | | 178 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
UX Autres créances clients | 403 202.00 | | | 403 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 001.00 | 14 123.00 | 58 878.00 | 73 001.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VP Divers | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 775.00 | 489 342.00 | 37 433.00 | 526 775.00 |
VW T.V.A. | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 446.00 | 463 567.00 | 58 878.00 | 522 446.00 |