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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 11 075.00 | 652.00 | 11 727.00 |
AN Terrains | 37 219.00 | 4 963.00 | 32 256.00 | 37 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 132.00 | 75 026.00 | 147 107.00 | 222 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 013.00 | 49 569.00 | 31 443.00 | 81 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 961.00 | 140 633.00 | 250 328.00 | 390 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 879.00 | 1 573.00 | 823 306.00 | 824 879.00 |
BZ Autres créances | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
CF Disponibilités | 178 765.00 | | 178 765.00 | 178 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 986.00 | 1 573.00 | 1 146 414.00 | 1 147 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 947.00 | 142 205.00 | 1 396 742.00 | 1 538 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 189 744.00 | | | 189 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
DL TOTAL (I) | 282 932.00 | | | 282 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 863.00 | | | 517 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 805.00 | | | 290 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 546.00 | | | 270 546.00 |
EA Autres dettes | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 809.00 | | | 1 113 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 742.00 | | | 1 396 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 834.00 | | | 702 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
FG Production vendue services | 2 335 644.00 | | 2 335 644.00 | 2 335 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 224.00 | | 2 340 224.00 | 2 340 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 513.00 | | | 191 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 743.00 | | | 2 570 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 005.00 | | | 2 488 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 618.00 | | | 218 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 626.00 | | 277 983.00 | 265 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 38 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 647.00 | 390 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 647.00 | 340 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 029.00 | | 274 983.00 | 215 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 870.00 | | 3 000.00 | 38 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 022.00 | 52 425.00 | 13 815.00 | 102 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 599.00 | 1 476.00 | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 423.00 | 50 949.00 | 13 815.00 | 92 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | 315.00 | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | 315.00 | | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | 315.00 | | 1 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 805.00 | 290 805.00 | | 290 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
UX Autres créances clients | 822 991.00 | 822 991.00 | | 822 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 109.00 | 22 134.00 | 375 975.00 | 433 109.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 660.00 | 918 790.00 | 38 870.00 | 957 660.00 |
VW T.V.A. | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 109.00 | 682 134.00 | 375 975.00 | 1 093 109.00 |