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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AN Terrains | 110 497.00 | 7 457.00 | 103 040.00 | 110 497.00 |
AP Constructions | 33 629.00 | 5.00 | 33 625.00 | 33 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 206.00 | 122 110.00 | 170 096.00 | 292 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 639.00 | 57 349.00 | 92 290.00 | 149 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 568.00 | 198 648.00 | 427 920.00 | 626 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 970.00 | | 135 970.00 | 135 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 617.00 | 1 573.00 | 975 045.00 | 976 617.00 |
BZ Autres créances | 120 941.00 | | 120 941.00 | 120 941.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 933.00 | 1 573.00 | 1 289 361.00 | 1 290 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 501.00 | 200 220.00 | 1 717 281.00 | 1 917 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 253 432.00 | | | 253 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 031.00 | | | -31 031.00 |
DL TOTAL (I) | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 532.00 | | | 635 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 815.00 | | | 528 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 932.00 | | | 247 932.00 |
EA Autres dettes | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 379.00 | | | 1 485 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 281.00 | | | 1 717 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 287.00 | | | 1 100 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 532.00 | | | 157 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
FG Production vendue services | 3 066 796.00 | | 3 066 796.00 | 3 066 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 453.00 | | 3 072 453.00 | 3 072 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 278.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 476.00 | | | 164 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 190.00 | | | 3 387 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 221.00 | | | 3 418 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 031.00 | | | -31 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 634.00 | | | 472 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 961.00 | | 264 487.00 | 390 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 28 870.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 18 880.00 | 626 568.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 880.00 | 585 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 364.00 | | 264 487.00 | 340 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 633.00 | 73 278.00 | 15 263.00 | 140 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 652.00 | | 11 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 557.00 | 72 627.00 | 15 263.00 | 129 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 815.00 | 528 815.00 | | 528 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
UX Autres créances clients | 974 730.00 | 974 730.00 | | 974 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 532.00 | 157 532.00 | | 157 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 000.00 | 92 908.00 | 385 092.00 | 478 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 826.00 | 1 154 956.00 | 28 870.00 | 1 183 826.00 |
VW T.V.A. | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 719.00 | 1 084 627.00 | 385 092.00 | 1 469 719.00 |