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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 194 393.00 | 127 613.00 | 66 779.00 | 194 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 229.00 | 276 505.00 | 45 724.00 | 322 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 945.00 | 335 798.00 | 106 147.00 | 441 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 475.00 | 381.00 | 14 094.00 | 14 475.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 967.00 | 778 934.00 | 235 033.00 | 1 013 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
BT Marchandises | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 194.00 | 90 539.00 | 507 655.00 | 598 194.00 |
BZ Autres créances | 165 728.00 | | 165 728.00 | 165 728.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 870.00 | 90 539.00 | 754 331.00 | 844 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 837.00 | 869 473.00 | 989 364.00 | 1 858 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 728.00 | | | -389 728.00 |
DL TOTAL (I) | -101 361.00 | | | -101 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 363.00 | | | 240 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 121.00 | | | 372 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 794.00 | | | 239 794.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 725.00 | | | 1 090 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 364.00 | | | 989 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 656.00 | | | 1 040 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
FG Production vendue services | 1 478 902.00 | | 1 478 902.00 | 1 478 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 902.00 | | 1 478 902.00 | 1 478 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 398.00 | |
GE Autres charges | | | 89 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 011.00 | | | 1 607 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 739.00 | | | 1 996 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 728.00 | | | -389 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 603.00 | | 72 865.00 | 1 008 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 1 013 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 958 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 704.00 | | 72 863.00 | 951 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433.00 | | 2.00 | 16 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 367.00 | 95 659.00 | 50 473.00 | 733 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 730.00 | 95 659.00 | 50 473.00 | 694 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
6T Sur comptes clients | 140 908.00 | 38 398.00 | 88 767.00 | 140 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 289.00 | 38 398.00 | 88 767.00 | 141 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 289.00 | 38 398.00 | 88 767.00 | 141 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 398.00 | 88 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 805.00 | 235 805.00 | | 235 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 473 952.00 | | | 473 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
VB T. V. A. | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
VC Groupe et associés | 122 173.00 | | | 122 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 099.00 | 139 099.00 | | 139 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 264.00 | 53 835.00 | 47 429.00 | 101 264.00 |
VI Groupe et associés | 372 121.00 | 372 121.00 | | 372 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 381.00 | 639 830.00 | 124 551.00 | 764 381.00 |
VW T.V.A. | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 085.00 | 1 040 656.00 | 47 429.00 | 1 088 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
ST Autres comptes | 274 788.00 | | | 274 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 421 868.00 | | | 421 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 643.00 | | | 181 643.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 141.00 | | | 800 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |