| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 2 684.00 | 604.00 | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 193 865.00 | 168 863.00 | 25 002.00 | 193 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 401.00 | 208 580.00 | 15 821.00 | 224 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 082.00 | 381 107.00 | 13 975.00 | 395 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 475.00 | 381.00 | 14 094.00 | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 250.00 | 763 444.00 | 69 806.00 | 833 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 887.00 | 410 781.00 | 193 105.00 | 603 887.00 |
BZ Autres créances | 579 211.00 | 427 702.00 | 151 508.00 | 579 211.00 |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 982.00 | 838 483.00 | 384 498.00 | 1 222 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 231.00 | 1 601 927.00 | 454 305.00 | 2 056 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 803.00 | | | 217 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 661.00 | -134 793.00 | | -18 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 024.00 | 116 132.00 | | -799 024.00 |
DL TOTAL (I) | -529 881.00 | 269 143.00 | | -529 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 751.00 | 329 357.00 | | 218 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 849.00 | 1 450.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 448.00 | 287 757.00 | | 262 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 054.00 | 322 731.00 | | 477 054.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | 60 818.00 | | 21 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 186.00 | 1 002 592.00 | | 984 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 305.00 | 1 271 735.00 | | 454 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 336.00 | 901 019.00 | | 979 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 321.00 | 174 368.00 | | 211 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 202.00 | | 17 562.00 | 825 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 514.00 | 833 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 514.00 | 813 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | 898.00 | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 197.00 | | 16 664.00 | 806 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 631.00 | 23 602.00 | | 737 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 637.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 584.00 | 22 965.00 | | 735 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 829.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 933.00 | 281 849.00 | | 128 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 427 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 314.00 | 711 380.00 | | 129 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 314.00 | 711 380.00 | | 129 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 849.00 | | |
UG ‐ Financières | | 326 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 448.00 | 262 448.00 | | 262 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 154.00 | 334 154.00 | | 334 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 165.00 | | 475 165.00 | 475 165.00 |
VB T. V. A. | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VC Groupe et associés | 350 179.00 | 350 179.00 | | 350 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 321.00 | 211 321.00 | | 211 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 446.00 | 716 972.00 | 475 474.00 | 1 192 446.00 |
VW T.V.A. | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 336.00 | 979 336.00 | 1.00 | 979 336.00 |