| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 193 865.00 | 193 530.00 | 335.00 | 193 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 531.00 | 219 358.00 | 4 174.00 | 223 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 202.00 | 379 969.00 | 11 233.00 | 391 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 381.00 | -379.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 813 718.00 | 798 355.00 | 15 363.00 | 813 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 485.00 | 43 961.00 | 185 524.00 | 229 485.00 |
BZ Autres créances | 374 261.00 | 344 902.00 | 29 359.00 | 374 261.00 |
CF Disponibilités | 433 905.00 | | 433 905.00 | 433 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 640.00 | 388 863.00 | 669 777.00 | 1 058 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 358.00 | 1 187 218.00 | 685 140.00 | 1 872 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 205.00 | -709 715.00 | | -445 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 056.00 | 264 509.00 | | 127 056.00 |
DL TOTAL (I) | -30 345.00 | -157 401.00 | | -30 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 039.00 | 2 092.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 943.00 | 111 542.00 | | 89 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 688.00 | 96 910.00 | | 90 688.00 |
EA Autres dettes | 488 726.00 | 459 778.00 | | 488 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 485.00 | 670 322.00 | | 715 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 140.00 | 542 920.00 | | 685 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 480.00 | 208 452.00 | | 230 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 772.00 | | 1 032 772.00 | 1 032 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 772.00 | | 1 032 772.00 | 1 032 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 348.00 | 119 260.00 | | 83 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 148.00 | 119 260.00 | | 196 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 624.00 | 24 049.00 | | 117 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 462.00 | 54 049.00 | | 213 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 314.00 | 65 211.00 | | -17 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 867.00 | 1 538 909.00 | | 1 260 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 811.00 | 1 274 400.00 | | 1 133 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 056.00 | 264 509.00 | | 127 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 478.00 | | 4 022.00 | 824 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 783.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 783.00 | 813 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 576.00 | | 4 022.00 | 804 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 327.00 | 14 529.00 | | 778 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | -3 283.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 044.00 | 17 812.00 | | 775 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 49 481.00 | | 5 520.00 | 49 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 702.00 | | 82 800.00 | 427 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 394.00 | | 88 320.00 | 479 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 394.00 | | 118 320.00 | 509 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 726.00 | 48 443.00 | 185 382.00 | 488 726.00 |
UX Autres créances clients | 176 861.00 | 176 861.00 | | 176 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
VB T. V. A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VC Groupe et associés | 327 069.00 | 327 069.00 | | 327 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 089.00 | 1 405.00 | 22 706.00 | 35 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 035.00 | 551 412.00 | 52 623.00 | 604 035.00 |
VW T.V.A. | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 446.00 | 230 480.00 | 208 089.00 | 704 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |