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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 2 983.00 | 305.00 | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 193 865.00 | 177 416.00 | 16 449.00 | 193 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 932.00 | 214 054.00 | 6 879.00 | 220 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 961.00 | 385 704.00 | 15 257.00 | 400 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 475.00 | 381.00 | 14 094.00 | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 660.00 | 782 366.00 | 53 293.00 | 835 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 222.00 | 405 562.00 | 213 660.00 | 619 222.00 |
BZ Autres créances | 518 037.00 | 427 702.00 | 90 335.00 | 518 037.00 |
CF Disponibilités | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 415.00 | 833 264.00 | 396 152.00 | 1 229 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 075.00 | 1 615 630.00 | 449 445.00 | 2 065 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468 988.00 | | | 468 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 685.00 | -18 661.00 | | -817 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 970.00 | -799 024.00 | | 107 970.00 |
DL TOTAL (I) | -421 911.00 | -529 881.00 | | -421 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 218 751.00 | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | 4 849.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 654.00 | 262 448.00 | | 129 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 907.00 | 477 054.00 | | 160 907.00 |
EA Autres dettes | 579 429.00 | 21 084.00 | | 579 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 356.00 | 984 186.00 | | 871 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 445.00 | 454 305.00 | | 449 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 224.00 | 979 336.00 | | 447 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 878.00 | | 1 004 878.00 | 1 004 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 878.00 | | 1 004 878.00 | 1 004 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 803.00 | 19 281.00 | | 120 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 803.00 | 19 281.00 | | 120 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 157.00 | 34 590.00 | | 48 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 602.00 | 36 422.00 | | 27 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 758.00 | 173 975.00 | | 75 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 044.00 | -154 694.00 | | 45 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 204.00 | 1 440 535.00 | | 1 164 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 234.00 | 2 239 559.00 | | 1 056 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 970.00 | -799 024.00 | | 107 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 250.00 | | 5 879.00 | 833 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 835 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 815 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 347.00 | | 5 879.00 | 813 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 233.00 | 22 023.00 | 3 100.00 | 761 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 299.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 549.00 | 21 724.00 | 3 100.00 | 758 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 410 781.00 | | 5 220.00 | 410 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 702.00 | | | 427 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 694.00 | | 5 220.00 | 840 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 694.00 | | 5 220.00 | 840 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 429.00 | 156 129.00 | 178 232.00 | 579 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 988.00 | | 468 988.00 | 468 988.00 |
VB T. V. A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VC Groupe et associés | 356 825.00 | 356 825.00 | | 356 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 639.00 | 145 639.00 | | 145 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 434.00 | 673 136.00 | 469 298.00 | 1 142 434.00 |
VW T.V.A. | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 524.00 | 447 224.00 | 178 232.00 | 870 524.00 |