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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 251.00 | 1 140.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 193 865.00 | 151 641.00 | 42 224.00 | 193 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 363.00 | 190 458.00 | 17 905.00 | 208 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 303.00 | 377 700.00 | 29 603.00 | 407 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 475.00 | 381.00 | 14 094.00 | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 535.00 | 721 430.00 | 107 105.00 | 828 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
BT Marchandises | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 712.00 | 99 486.00 | 325 227.00 | 424 712.00 |
BZ Autres créances | 543 716.00 | | 543 716.00 | 543 716.00 |
CF Disponibilités | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 604.00 | 99 486.00 | 995 118.00 | 1 094 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 139.00 | 820 916.00 | 1 102 223.00 | 1 923 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 754.00 | -389 165.00 | | -254 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 961.00 | 134 411.00 | | 119 961.00 |
DL TOTAL (I) | 153 011.00 | 33 050.00 | | 153 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 490.00 | 279 680.00 | | 196 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 593.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 237.00 | 411 991.00 | | 360 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 068.00 | 326 744.00 | | 282 068.00 |
EA Autres dettes | 110 416.00 | 1 772.00 | | 110 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 212.00 | 1 030 301.00 | | 949 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 223.00 | 1 063 351.00 | | 1 102 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
FG Production vendue services | 2 108 142.00 | | 2 108 142.00 | 2 108 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 323.00 | | 2 145 323.00 | 2 145 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 664.00 | 78 082.00 | | 116 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 664.00 | 78 082.00 | | 116 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343.00 | 3 988.00 | | 8 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 135.00 | 6 949.00 | | 35 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 478.00 | 10 937.00 | | 43 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 185.00 | 67 145.00 | | 73 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 691.00 | 2 275 293.00 | | 2 279 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 731.00 | 2 140 882.00 | | 2 159 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 961.00 | 134 411.00 | | 119 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 435.00 | | 100.00 | 882 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 828 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 809 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 431.00 | | 100.00 | 863 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 520.00 | 71 524.00 | 50 995.00 | 700 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 797.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 067.00 | 70 727.00 | 50 995.00 | 700 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
6T Sur comptes clients | 96 791.00 | 9 475.00 | 6 780.00 | 96 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 172.00 | 9 475.00 | 6 780.00 | 97 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 172.00 | 9 475.00 | 6 780.00 | 97 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 475.00 | 6 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 237.00 | 360 237.00 | | 360 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 416.00 | 75 332.00 | 35 085.00 | 110 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 300 201.00 | | | 300 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
VB T. V. A. | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VC Groupe et associés | 298 097.00 | | | 298 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 368.00 | 174 368.00 | | 174 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 122.00 | 9 014.00 | 13 108.00 | 22 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 526.00 | | | 211 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 833.00 | 869 012.00 | 124 821.00 | 993 833.00 |
VW T.V.A. | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 212.00 | 901 019.00 | 48 193.00 | 949 212.00 |