| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 283.00 | 6.00 | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 193 865.00 | 185 969.00 | 7 896.00 | 193 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 432.00 | 217 081.00 | 5 351.00 | 222 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 279.00 | 371 994.00 | 16 285.00 | 388 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 475.00 | 381.00 | 14 094.00 | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 478.00 | 780 537.00 | 43 941.00 | 824 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 661.00 | 49 481.00 | 195 180.00 | 244 661.00 |
BZ Autres créances | 487 248.00 | 427 702.00 | 59 546.00 | 487 248.00 |
CF Disponibilités | 219 845.00 | | 219 845.00 | 219 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 163.00 | 477 183.00 | 498 979.00 | 976 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 641.00 | 1 257 720.00 | 542 920.00 | 1 800 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -709 715.00 | -817 685.00 | | -709 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 509.00 | 107 970.00 | | 264 509.00 |
DL TOTAL (I) | -157 401.00 | -421 911.00 | | -157 401.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 092.00 | 832.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 542.00 | 129 654.00 | | 111 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 910.00 | 160 907.00 | | 96 910.00 |
EA Autres dettes | 459 778.00 | 579 429.00 | | 459 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 322.00 | 871 356.00 | | 670 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 920.00 | 449 445.00 | | 542 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 452.00 | 447 224.00 | | 208 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 338.00 | | 914 338.00 | 914 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 338.00 | | 914 338.00 | 914 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 210.00 | |
GE Autres charges | | | 363 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 260.00 | 120 803.00 | | 119 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 260.00 | 120 803.00 | | 119 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 049.00 | 48 157.00 | | 24 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 049.00 | 75 758.00 | | 54 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 211.00 | 45 044.00 | | 65 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 909.00 | 1 164 204.00 | | 1 538 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 400.00 | 1 056 234.00 | | 1 274 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 509.00 | 107 970.00 | | 264 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 660.00 | | 10 640.00 | 835 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 822.00 | 824 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 982.00 | 804 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | 1 840.00 | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 757.00 | | 8 800.00 | 815 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 156.00 | 18 152.00 | 19 982.00 | 780 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 299.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 173.00 | 17 853.00 | 19 982.00 | 777 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 405 562.00 | 9 210.00 | 365 290.00 | 405 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 702.00 | | | 427 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 474.00 | 9 210.00 | 365 290.00 | 835 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 474.00 | 39 210.00 | 365 290.00 | 835 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 210.00 | 365 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 778.00 | | 201 463.00 | 459 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 185 414.00 | 185 414.00 | | 185 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
VB T. V. A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VC Groupe et associés | 326 605.00 | 326 605.00 | | 326 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 885.00 | 142 885.00 | | 142 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 699.00 | 676 142.00 | 59 557.00 | 735 699.00 |
VW T.V.A. | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 229.00 | 208 452.00 | 201 463.00 | 668 229.00 |