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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 047.00 | 343.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 193 865.00 | 160 309.00 | 33 555.00 | 193 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 251.00 | 198 942.00 | 18 309.00 | 217 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 082.00 | 376 333.00 | 18 749.00 | 395 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 475.00 | 381.00 | 14 094.00 | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 202.00 | 738 012.00 | 87 189.00 | 825 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 241.00 | 128 933.00 | 510 308.00 | 639 241.00 |
BZ Autres créances | 578 426.00 | | 578 426.00 | 578 426.00 |
CF Disponibilités | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 478.00 | 128 933.00 | 1 184 546.00 | 1 313 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 680.00 | 866 945.00 | 1 271 735.00 | 2 138 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 803.00 | | | 217 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 793.00 | -254 754.00 | | -134 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 132.00 | 119 961.00 | | 116 132.00 |
DL TOTAL (I) | 269 143.00 | 153 011.00 | | 269 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 357.00 | 196 490.00 | | 329 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 757.00 | 360 237.00 | | 287 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 731.00 | 282 068.00 | | 322 731.00 |
EA Autres dettes | 60 818.00 | 110 416.00 | | 60 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 592.00 | 949 212.00 | | 1 002 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 735.00 | 1 102 223.00 | | 1 271 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 019.00 | | | 901 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 368.00 | | | 174 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 535.00 | | 22 498.00 | 828 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 831.00 | 825 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 831.00 | 806 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 531.00 | | 22 498.00 | 809 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 049.00 | 28 990.00 | 12 408.00 | 721 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 797.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 799.00 | 28 194.00 | 12 408.00 | 719 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
6T Sur comptes clients | 99 486.00 | 29 447.00 | | 99 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 867.00 | 29 447.00 | | 99 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 867.00 | 29 447.00 | | 99 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 757.00 | 287 757.00 | | 287 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 137.00 | 209 137.00 | | 209 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 421 438.00 | 421 438.00 | | 421 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 803.00 | | 217 803.00 | 217 803.00 |
VB T. V. A. | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
VC Groupe et associés | 309 146.00 | 309 146.00 | | 309 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 773.00 | 308 773.00 | | 308 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 584.00 | 9 001.00 | 11 583.00 | 20 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 834.00 | 207 834.00 | | 207 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 540.00 | 1 007 427.00 | 218 113.00 | 1 225 540.00 |
VW T.V.A. | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 142.00 | 989 559.00 | 11 583.00 | 1 001 142.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |