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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 407.00 | 814.00 | 1 221.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680 435.00 | | 4 680 435.00 | 4 680 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 681 656.00 | 407.00 | 4 681 249.00 | 4 681 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
084 Disponibilités | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 392.00 | | 153 392.00 | 153 392.00 |
110 Total général Actif | 4 835 048.00 | 407.00 | 4 834 641.00 | 4 835 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 598 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 099 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 701 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 735 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 834 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
242 Autres charges externes. | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 143.00 | | | 120 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
280 Produits financiers | 524 049.00 | | | 524 049.00 |
294 Charges financières | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432 402.00 | | | 432 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 681 656.00 | | | 4 681 656.00 |