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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 875.00 | 1 814.00 | 2 689.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680 435.00 | | 4 680 435.00 | 4 680 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 683 124.00 | 875.00 | 4 682 249.00 | 4 683 124.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
110 Total général Actif | 4 770 009.00 | 875.00 | 4 769 134.00 | 4 770 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 008 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415 887.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 531 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 224 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 238 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 769 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 103.00 | | | 122 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 931.00 | | | -15 931.00 |
280 Produits financiers | 523 636.00 | | | 523 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415 887.00 | | | 415 887.00 |