| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680 435.00 | | 4 680 435.00 | 4 680 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 683 124.00 | 2 689.00 | 4 680 435.00 | 4 683 124.00 |
072 Créances – Autres | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
084 Disponibilités | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 793.00 | | 164 793.00 | 164 793.00 |
110 Total général Actif | 4 847 918.00 | 2 689.00 | 4 845 228.00 | 4 847 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 820 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 527 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 533 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 845 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
242 Autres charges externes. | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 047.00 | | | 173 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 065.00 | | | -11 065.00 |
280 Produits financiers | 545 952.00 | | | 545 952.00 |
294 Charges financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 527 270.00 | | | 527 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 683 124.00 | | | 4 683 124.00 |