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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 663 124.00 | 2 689.00 | 4 660 435.00 | 4 663 124.00 |
BZ Autres créances | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 415.00 | | 171 415.00 | 171 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 243.00 | 2 689.00 | 4 842 554.00 | 4 845 243.00 |
CU Autres participations | 4 660 435.00 | | 4 660 435.00 | 4 660 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 1 005 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 3 198 018.00 | 2 820 747.00 | | 3 198 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 499.00 | 527 271.00 | | 522 499.00 |
DK Provisions réglementées | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 270.00 | 4 533 771.00 | | 4 756 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 1 323.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 7 237.00 | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 570.00 | 32 769.00 | | 76 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 284.00 | 311 458.00 | | 86 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 554.00 | 4 845 229.00 | | 4 842 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 428.00 | 707 935.00 | | 746 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 929.00 | 180 664.00 | | 223 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 499.00 | 527 271.00 | | 522 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 124.00 | | | 4 683 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 4 660 435.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 4 663 124.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 435.00 | | | 4 680 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 128.00 | | | 270 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |