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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 2 261.00 | 428.00 | 2 689.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680 435.00 | | 4 680 435.00 | 4 680 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 683 124.00 | 2 261.00 | 4 680 863.00 | 4 683 124.00 |
072 Créances – Autres | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
084 Disponibilités | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
110 Total général Actif | 4 772 374.00 | 2 261.00 | 4 770 113.00 | 4 772 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 868 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 459 502.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 513 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 224 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 256 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 770 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 149.00 | | | 160 149.00 |
242 Autres charges externes. | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 573.00 | | | 138 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 389.00 | | | 197 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 240.00 | | | -37 240.00 |
280 Produits financiers | 545 423.00 | | | 545 423.00 |
294 Charges financières | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 459 502.00 | | | 459 502.00 |