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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 1 772.00 | 918.00 | 2 689.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680 435.00 | | 4 680 435.00 | 4 680 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 683 124.00 | 1 772.00 | 4 681 353.00 | 4 683 124.00 |
072 Créances – Autres | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
084 Disponibilités | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
110 Total général Actif | 4 778 008.00 | 1 772.00 | 4 776 236.00 | 4 778 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 74 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 403 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 491 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 038 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 725 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 737 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 776 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 705.00 | | | 159 705.00 |
242 Autres charges externes. | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 966.00 | | | 170 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 261.00 | | | -11 261.00 |
280 Produits financiers | 581 818.00 | | | 581 818.00 |
294 Charges financières | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 491 200.00 | | | 491 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 683 124.00 | | | 4 683 124.00 |