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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680 435.00 | | 4 680 435.00 | 4 680 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 683 124.00 | 2 689.00 | 4 680 435.00 | 4 683 124.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 258 967.00 | | 258 967.00 | 258 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 307.00 | | 270 307.00 | 270 307.00 |
110 Total général Actif | 4 953 431.00 | 2 689.00 | 4 950 742.00 | 4 953 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 328 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492 421.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 006 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 729 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 944 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 950 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 667.00 | | | 160 667.00 |
242 Autres charges externes. | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 215.00 | | | 190 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 548.00 | | | -29 548.00 |
280 Produits financiers | 545 454.00 | | | 545 454.00 |
294 Charges financières | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 492 421.00 | | | 492 421.00 |