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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 958 109.00 | | 958 109.00 | 958 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 508.00 | 9 441.00 | 13 067.00 | 22 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 13 981.00 | 29 797.00 | 43 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 505.00 | 23 422.00 | 1 030 083.00 | 1 053 505.00 |
BT Marchandises | 124 291.00 | | 124 291.00 | 124 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 651.00 | | 409 651.00 | 409 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 156.00 | 23 422.00 | 1 439 734.00 | 1 463 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 954.00 | 31 057.00 | | 93 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 860.00 | 62 897.00 | | 74 860.00 |
DL TOTAL (I) | 278 815.00 | 203 954.00 | | 278 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 294.00 | 626 512.00 | | 595 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 175.00 | 318 564.00 | | 312 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 542.00 | 155 508.00 | | 194 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 908.00 | 67 879.00 | | 58 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 919.00 | 1 168 463.00 | | 1 160 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 734.00 | 1 372 418.00 | | 1 439 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 026.00 | | 10 642.00 | 1 043 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 29 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 1 053 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134.00 | 958 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 243.00 | | | 958 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 644.00 | | 10 642.00 | 55 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642.00 | 9 914.00 | 134.00 | 13 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 508.00 | 9 914.00 | | 13 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 542.00 | 194 542.00 | | 194 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 294.00 | 595 294.00 | | 595 294.00 |
VI Groupe et associés | 312 175.00 | 312 175.00 | | 312 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 440.00 | 24 699.00 | 2 740.00 | 27 440.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 919.00 | 1 160 919.00 | | 1 160 919.00 |