| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 958 109.00 | | 958 109.00 | 958 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 476.00 | 13 066.00 | 8 410.00 | 21 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 19 626.00 | 24 152.00 | 43 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 533.00 | 32 692.00 | 1 019 841.00 | 1 052 533.00 |
BT Marchandises | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 019.00 | | 142 019.00 | 142 019.00 |
CF Disponibilités | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 523.00 | | 395 523.00 | 395 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 055.00 | 32 692.00 | 1 415 364.00 | 1 448 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 815.00 | 93 954.00 | | 168 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 250.00 | 74 860.00 | | 52 250.00 |
DL TOTAL (I) | 331 064.00 | 278 815.00 | | 331 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 043.00 | 595 294.00 | | 524 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 738.00 | 312 175.00 | | 311 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 928.00 | 194 542.00 | | 210 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 590.00 | 58 908.00 | | 37 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 299.00 | 1 160 919.00 | | 1 084 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 364.00 | 1 439 734.00 | | 1 415 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 505.00 | | 60.00 | 1 053 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 1 052 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 65 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 109.00 | | | 958 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 110.00 | | 60.00 | 29 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 422.00 | 10 147.00 | 877.00 | 23 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 422.00 | 10 147.00 | 877.00 | 23 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 928.00 | 210 928.00 | | 210 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 614.00 | 73 140.00 | 259 399.00 | 523 614.00 |
VI Groupe et associés | 311 738.00 | 311 738.00 | | 311 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 749.00 | 40 949.00 | 2 800.00 | 43 749.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 299.00 | 633 825.00 | 259 399.00 | 1 084 299.00 |