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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 958 109.00 | | 958 109.00 | 958 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 242.00 | 17 003.00 | 5 239.00 | 22 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 25 271.00 | 18 506.00 | 43 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 334.00 | 42 274.00 | 1 011 060.00 | 1 053 334.00 |
BT Marchandises | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 019.00 | | 142 019.00 | 142 019.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 839.00 | | 299 839.00 | 299 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 173.00 | 42 274.00 | 1 310 899.00 | 1 353 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 064.00 | 168 815.00 | | 221 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 379.00 | 52 250.00 | | 70 379.00 |
DL TOTAL (I) | 401 443.00 | 331 064.00 | | 401 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 422.00 | 524 043.00 | | 453 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 884.00 | 311 738.00 | | 303 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 763.00 | 210 928.00 | | 110 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 387.00 | 37 590.00 | | 41 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 456.00 | 1 084 299.00 | | 909 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 899.00 | 1 415 364.00 | | 1 310 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 533.00 | | 802.00 | 1 052 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 109.00 | | | 958 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 254.00 | | 766.00 | 65 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 170.00 | | 36.00 | 29 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 692.00 | 9 582.00 | | 32 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 692.00 | 9 582.00 | | 32 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 475.00 | 64 217.00 | 263 278.00 | 450 475.00 |
VI Groupe et associés | 303 884.00 | 303 884.00 | | 303 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 660.00 | 31 824.00 | 2 836.00 | 34 660.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 457.00 | 523 199.00 | 263 278.00 | 909 457.00 |